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广发汇荣三个月定开债券A

基金代码 011954

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基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

净值估算-- ----

亿元 ()

2021-06-16

胡光耀、高翔

中长债

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
净值日期 七日年化收益率

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报

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基金经理
  • 胡光耀
  • 高翔

基金经理主页

经济学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银行股份有限公司债券交易员，贝莱德投资管理(上海)有限公司交易员，平安基金管理有限公司指数研究员兼基金经理助理，广发基金管理有限公司现金指数投资部研究员，广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年5月1日至2025年8月6日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金经理主页

经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾在中国邮政储蓄银行股份有限公司先后任资金营运部资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长，曾任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理，广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月19日至2019年12月16日)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月20日)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2020年10月16日)、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月4日至2020年10月19日)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2021年1月12日)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日至2022年8月9日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月28日至2024年7月1日)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月13日至2024年9月19日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年8月23日至2025年3月25日)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年7月11日至2025年8月6日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 : 011954
基金简称 : 广发汇荣三个月定开债券A 基金管理人 : 广发基金管理有限公司
基金经理 : 胡光耀 、 高翔 成立日期 : 2021-06-16
基金托管人 : 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 : 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率（税后）×10%
风险收益特征 : 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略： 1、封闭期策略
具体包括：（1）久期配置策略；（2）类属配置策略；（3）利率债投资策略；（4）信用债投资策略；（5）资产支持证券投资策略；（6）金融衍生品投资策略。
2、开放期策略（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

费率结构点此查看网上交易优惠费率表

提示：基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）
前端收费模式
在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。
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在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。
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投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。
其它费用
按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。

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        查询结果供参考，具体交易细则请咨询各销售机构。
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        泛华普益基金销售有限公司400-080-3388www.puyifund.com
        浙商银行股份有限公司95527www.czbank.com
        浙江同花顺基金销售有限公司952555www.5ifund.com
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        深圳众禄基金销售股份有限公司4006788887www.zlfund.cn
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        深圳市金斧子基金销售有限公司4009302888www.jfzinv.com
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        通华财富（上海）基金销售有限公司4001019301www.tonghuafund.com
        麦高证券有限责任公司400-618-3355www.mgzq.com
        鼎信汇金（北京）投资管理有限公司4001585050www.9ifund.com

        风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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