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广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A

基金代码 024757

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基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

净值估算-- ----

亿元 ()

2025-07-09

曹建文

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
净值日期 七日年化收益率

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报

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基金经理
  • 曹建文

基金经理主页

管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任浦银安盛基金管理有限公司金融分析师、投资经理,平安养老保险股份有限公司投资经理,广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(自2021年11月29日至2025年2月21日)、广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2021年11月29日至2025年6月25日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金代码 : 024757
基金简称 : 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 基金管理人 : 广发基金管理有限公司
基金经理 : 曹建文 成立日期 : 2025-07-09
基金托管人 : 招商银行股份有限公司
业绩比较基准 : 沪深300指数收益率×25%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债-综合全价(总值)指数收益率×65%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 : 本基金为混合型基金中基金(FOF),其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资范围 : 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)和香港互认基金,下同)、国内依法发行上市的股票及存托凭证(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,其中,股票、股票型基金、混合型基金(基金合同中明确约定股票投资比例不低于基金资产60%的混合型基金,或者根据基金披露的定期报告最近4个季度中任一季度股票投资占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金)合计占基金资产的比例为20%-65%(本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求发生变更,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)
投资策略: 具体包括:1、资产配置策略;2、基金投资策略;3、股票投资策略;4、存托凭证的投资策略;5、固定收益类投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、新股申购投资策略;8、现金类管理工具投资策略(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)

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提示:基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。(场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。)
提示: 本基金对通过广发基金直销中心认购及申购的养老金客户(包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划)与除此之外的其他投资者实施差别的认购及申购费率。 养老金客户使用费率参见基金《招募说明书》或咨询广发基金直销中心。
前端收费模式
在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。
后端收费模式
在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低。
赎回费用
投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。
其它费用
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